三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,837,886 | 32,292,382 |
| 親投資信託受益証券 | 6,599,200,720 | 7,110,721,185 |
| 未収入金 | 38,431,311 | 45,341,956 |
| 流動資産計 | 6,672,469,917 | 7,188,355,523 |
| 資産の部合計 | 6,672,469,917 | 7,188,355,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,545,506 | － |
| 未払解約金 | 8,774,400 | 46,149,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,332 | 2,880,043 |
| 未払委託者報酬 | 25,944,483 | 25,560,274 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 113,221 | 111,543 |
| 流動負債計 | 70,300,953 | 74,700,901 |
| 負債の部合計 | 70,300,953 | 74,700,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,324,679,067 | 2,170,052,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,277,489,897 | 4,943,602,299 |
| （分配準備積立金） | 1,306,226,302 | 1,947,815,839 |
| 元本等合計 | 6,602,168,964 | 7,113,654,622 |
| 純資産の部合計 | 6,602,168,964 | 7,113,654,622 |
| 負債・純資産合計 | 6,672,469,917 | 7,188,355,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
