三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,079,243 | 61,185,644 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987,857,487 | 12,704,993,526 |
| 未収入金 | － | 51,236,892 |
| 流動資産計 | 10,036,936,730 | 12,817,416,062 |
| 資産の部合計 | 10,036,936,730 | 12,817,416,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 51,308,309 |
| 未払解約金 | 1,805,850 | 5,750,466 |
| 未払受託者報酬 | 4,400,376 | 4,051,293 |
| 未払委託者報酬 | 39,053,233 | 46,589,708 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 170,452 | 209,262 |
| 流動負債計 | 45,429,929 | 107,909,053 |
| 負債の部合計 | 45,429,929 | 107,909,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,493,887 | 3,018,135,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,400,012,914 | 9,691,371,138 |
| （分配準備積立金） | 2,685,622,498 | 3,306,647,313 |
| 元本等合計 | 9,991,506,801 | 12,709,507,009 |
| 純資産の部合計 | 9,991,506,801 | 12,709,507,009 |
| 負債・純資産合計 | 10,036,936,730 | 12,817,416,062 |
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