三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/23-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,731,836 | 105,798,909 |
| 親投資信託受益証券 | 18,694,428,222 | 23,166,473,679 |
| 未収入金 | 96,715,679 | 76,789,433 |
| 未収利息 | － | 1,345 |
| 流動資産計 | 18,907,875,737 | 23,349,063,366 |
| 資産の部合計 | 18,907,875,737 | 23,349,063,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,461,000 | 76,438,881 |
| 未払解約金 | 68,067,269 | 4,719,917 |
| 未払受託者報酬 | 5,527,252 | 7,679,483 |
| 未払委託者報酬 | 63,563,340 | 88,314,045 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 285,522 | 396,716 |
| 流動負債計 | 206,904,391 | 177,549,042 |
| 負債の部合計 | 206,904,391 | 177,549,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,307,666,702 | 3,474,494,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,393,304,644 | 19,697,019,709 |
| （分配準備積立金） | 7,081,433,701 | 9,580,372,695 |
| 元本等合計 | 18,700,971,346 | 23,171,514,324 |
| 純資産の部合計 | 18,700,971,346 | 23,171,514,324 |
| 負債・純資産合計 | 18,907,875,737 | 23,349,063,366 |
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