フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,116,536 | 19,772,727 |
| 親投資信託受益証券 | 3,301,173,915 | 2,039,637,417 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 279 | 27 |
| 流動資産合計 | 3,348,290,730 | 2,070,410,171 |
| 資産合計 | 3,348,290,730 | 2,070,410,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,816,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,449,858 | 832,959 |
| 未払委託者報酬 | 23,922,537 | 13,743,729 |
| その他未払費用 | 126,796 | 72,827 |
| 流動負債合計 | 28,315,941 | 14,649,515 |
| 負債合計 | 28,315,941 | 14,649,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,882,500,899 | 2,940,210,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 437,473,890 | -884,449,468 |
| （分配準備積立金） | 1,213,355,697 | 1,189,131,256 |
| 元本等合計 | 3,319,974,789 | 2,055,760,656 |
| 純資産合計 | 3,319,974,789 | 2,055,760,656 |
| 負債純資産合計 | 3,348,290,730 | 2,070,410,171 |
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