フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月21日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,488,190 | 18,283,234 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,181,820 | 2,403,380,014 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,375,670,032 | 2,424,663,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,375,670,032 | 2,424,663,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,026,882 | 971,224 |
| 未払委託者報酬 | 16,943,603 | 16,025,191 |
| その他未払費用 | 89,791 | 84,925 |
| 流動負債合計 | 18,060,276 | 17,081,340 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,060,276 | 17,081,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,388,713 | 3,194,495,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -743,778,957 | -786,913,728 |
| （分配準備積立金） | 1,190,254,084 | 1,191,230,686 |
| 元本等合計 | 2,357,609,756 | 2,407,581,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,357,609,756 | 2,407,581,933 |
| 負債純資産合計 | 2,375,670,032 | 2,424,663,273 |
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