剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成26年4月22日至 平成26年10月21日)	当中間計算期間(自 平成27年4月22日至 平成27年10月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,869,241	409,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)		318,143,476	1,454,517,474
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,494,601	44,226,369
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,494,601	44,226,369
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,378,557	45,232,946
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,378,557	45,232,946
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		425,963,559	1,276,758,042

2015/12/18 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年4月21日現在	平成27年10月21日現在
元本	※1,※2	3,293,079,741	3,264,650,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,607,545,372	2,403,383,782

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/18 9:08