フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2017年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,075,420 | 38,815,687 |
| 親投資信託受益証券 | 4,402,795,479 | 5,210,583,509 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 4,515,870,899 | 5,259,399,196 |
| 資産の部合計 | 4,515,870,899 | 5,259,399,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,669,452 | － |
| 未払解約金 | － | 4,202,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,248 | 2,081,413 |
| 未払委託者報酬 | 32,013,991 | 34,343,301 |
| 未払利息 | 111 | 208 |
| その他未払費用 | 108,344 | 108,191 |
| 流動負債計 | 104,732,146 | 40,735,815 |
| 負債の部合計 | 104,732,146 | 40,735,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,212,247,837 | 3,227,786,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,198,890,916 | 1,990,876,936 |
| （分配準備積立金） | 1,247,123,700 | 1,220,739,986 |
| 元本等合計 | 4,411,138,753 | 5,218,663,381 |
| 純資産の部合計 | 4,411,138,753 | 5,218,663,381 |
| 負債・純資産合計 | 4,515,870,899 | 5,259,399,196 |
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