剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年4月22日至 平成29年4月21日)	当期(自 平成29年4月22日至 平成30年4月23日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,548,155	40,504,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		996,632,186	1,198,890,916
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,469,229	120,361,750
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,469,229	120,361,750
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,935,161	64,020,283
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,935,161	64,020,283
分配金		※270,669,452	※290,797,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,198,890,916	2,193,301,502

2018/07/13 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/13 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成29年4月21日現在	平成30年4月23日現在
元本	※1,※2	3,120,804,177	3,008,016,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,412,707,340	3,714,931,951

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/13 9:02