剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成29年4月22日至 平成29年10月21日)	当中間計算期間(自 平成30年4月24日至 平成30年10月23日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,533,795	949,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,198,890,916	2,193,301,502
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,778,831	54,990,856
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,778,831	54,990,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,805,165	42,574,736
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,805,165	42,574,736
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,990,876,936	1,887,795,529

2018/12/21 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年4月23日現在	平成30年10月23日現在
元本	※1,※2	3,008,016,095	3,000,153,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,714,931,951	3,364,330,114

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/21 9:00