フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2026/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,716,696 | 60,936,831 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,174,960 | 13,029,639,925 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | 505 | 1,001 |
| 流動資産計 | 9,055,892,161 | 13,097,577,757 |
| 資産の部合計 | 9,055,892,161 | 13,097,577,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,437,367 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,236 | 3,356,488 |
| 未払委託者報酬 | 42,997,860 | 55,717,675 |
| その他未払費用 | 110,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 45,698,096 | 63,731,530 |
| 負債の部合計 | 45,698,096 | 63,731,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,282,576,682 | 3,263,806,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,727,617,383 | 9,770,039,522 |
| （分配準備積立金） | 5,021,351,137 | 8,689,789,673 |
| 元本等合計 | 9,010,194,065 | 13,033,846,227 |
| 純資産の部合計 | 9,010,194,065 | 13,033,846,227 |
| 負債・純資産合計 | 9,055,892,161 | 13,097,577,757 |
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