有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.512%(税抜1.40%)を乗じて得た額とします。

時期	項 目		費 用
毎日		運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.512%(税抜1.40%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
		(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.68%(税抜)
		(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.64%(税抜)
		(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.08%(税抜)

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
委託会社の信託報酬には富国生命投資顧問株式会社への投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドにかかる「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対し、下記の投資顧問料率を乗じて得た額とします。

「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額		投資顧問料率
10億円までの部分	に対して	年率0.4860% (税抜 0.45%)
10億円超～ 20億円までの部分	に対して	年率0.3780% (税抜 0.35%)
20億円超～ 30億円までの部分	に対して	年率0.3240% (税抜 0.30%)
30億円超～ 50億円までの部分	に対して	年率0.2700% (税抜 0.25%)
50億円超～100億円までの部分	に対して	年率0.2160% (税抜 0.20%)
100億円超～200億円までの部分	に対して	年率0.1620% (税抜 0.15%)
200億円超～300億円までの部分	に対して	年率0.1512% (税抜 0.14%)
300億円超～500億円までの部分	に対して	年率0.1404% (税抜 0.13%)
500億円超	に対して	年率0.1350% (税抜 0.125%)

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。