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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2017年4月22日至 2018年4月23日)	当期 (自 2018年4月24日至 2019年4月22日)
営業収益
	有価証券売買等損益	1,147,959,194	△195,425,552
	営業収益合計	1,147,959,194	△195,425,552
営業費用
	支払利息	19,022	17,166
	受託者報酬	4,477,142	4,524,588
	委託者報酬	※1 73,872,663	※1 74,655,506
	その他費用	218,906	222,423
	営業費用合計	78,587,733	79,419,683
営業利益又は営業損失(△)		1,069,371,461	△274,845,235
経常利益又は経常損失(△)		1,069,371,461	△274,845,235
当期純利益又は当期純損失(△)		1,069,371,461	△274,845,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,504,776	△8,577,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,198,890,916	2,193,301,502
剰余金増加額又は欠損金減少額		120,361,750	87,944,291
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,361,750	87,944,291
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,020,283	81,506,527
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,020,283	81,506,527
分配金		※2 90,797,566	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,193,301,502	1,933,471,894

開示資料

決算

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