スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,781,758 | 57,944,414 |
| 親投資信託受益証券 | 10,043,433,560 | 5,687,209,078 |
| 未収入金 | － | 4,786,212 |
| 未収利息 | 1,246 | 110 |
| 流動資産合計 | 10,157,216,564 | 5,749,939,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,157,216,564 | 5,749,939,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,781,348 | 4,786,212 |
| 未払受託者報酬 | 4,137,693 | 2,232,687 |
| 未払委託者報酬 | 93,097,961 | 50,235,232 |
| その他未払費用 | 1,182,955 | 2,091,724 |
| 流動負債合計 | 113,199,957 | 59,345,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 113,199,957 | 59,345,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,965,053,396 | 7,945,679,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,078,963,211 | -2,255,085,143 |
| （分配準備積立金） | 1,256,753,824 | 1,101,699,838 |
| 元本等合計 | 10,044,016,607 | 5,690,593,959 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,044,016,607 | 5,690,593,959 |
| 負債純資産合計 | 10,157,216,564 | 5,749,939,814 |
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