剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 平成25年5月21日至 平成25年11月20日	第11期中間計算期間自 平成26年5月20日至 平成26年11月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,003,216	144,486,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)		804,328,522	565,910,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,991,741	205,042,161
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,991,741	205,042,161
剰余金減少額又は欠損金増加額		202,989,039	237,386,288
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,989,039	237,386,288
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		862,453,008	1,001,622,255

2015/02/19 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年5月19日現在)	(平成26年11月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,799,920,273	1,511,343,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,112,196,925	1,478,038,090

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/19 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		957
利益剰余金合計		1,077

(2) 中間損益計算書

2015/02/19 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2015/02/19 9:20