純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2016年12月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/02/17 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成28年5月19日現在)	(平成28年11月19日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		5,203,619	34,081,917
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/17 9:11

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	32	174,830
単位型株式投資信託	4	2,466
合計	36	177,296

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2017/02/17 9:11

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△ 3,093,711	△ 0.10
合計(純資産総額)		2,977,315,925	100.00

(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		218,082,994	7.02
合計(純資産総額)		3,106,889,494	100.00

2017/02/17 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	4,520	5,326
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	4,520	5,326

(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2017/02/17 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/02/17 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
(純資産の部)
株主資本

2017/02/17 9:11