スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月19日 | 2017年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,887 |
| コール・ローン | 64,922,512 | 27,268,644 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,268,867 | 2,356,403,806 |
| 未収入金 | 5,457 | 6,756,116 |
| 流動資産計 | 2,349,196,836 | 2,390,438,453 |
| 資産の部合計 | 2,349,196,836 | 2,390,438,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,748,459 | － |
| 未払解約金 | 5,457 | 6,806,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,587 | 1,004,659 |
| 未払委託者報酬 | 23,368,231 | 22,604,735 |
| 未払利息 | 177 | 224 |
| その他未払費用 | 493,165 | 337,592 |
| 流動負債計 | 59,654,076 | 30,753,344 |
| 負債の部合計 | 59,654,076 | 30,753,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,158,281,994 | 1,019,397,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,131,260,766 | 1,340,287,834 |
| （分配準備積立金） | 599,509,773 | 522,349,531 |
| 元本等合計 | 2,289,542,760 | 2,359,685,109 |
| 純資産の部合計 | 2,289,542,760 | 2,359,685,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,349,196,836 | 2,390,438,453 |
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