スパークス・ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2018年8月17日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月20日至 2017年5月19日	自 2017年5月20日至 2018年5月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	505,129,983	497,537,897
営業収益合計	505,129,983	497,537,897
営業費用
支払利息	11,209	10,226
受託者報酬	2,345,823	1,981,046
委託者報酬	52,780,886	44,573,483
その他費用	1,125,096	900,004
営業費用合計	56,263,014	47,464,759
営業利益又は営業損失（△）	448,866,969	450,073,138
経常利益又は経常損失（△）	448,866,969	450,073,138
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	448,866,969	450,073,138
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	88,216,490	51,537,761
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,131,260,766	1,297,227,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,036,811	19,613,249
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,036,811	19,613,249
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,519,447	223,798,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,519,447	223,798,450
分配金	34,748,459	28,383,794