スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,297,361 | 19,459,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,512,467 | 1,968,645,615 |
| 未収入金 | 32 | 102,346 |
| 流動資産計 | 1,911,809,860 | 1,988,207,118 |
| 資産の部合計 | 1,911,809,860 | 1,988,207,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,506,412 | － |
| 未払解約金 | 32 | 102,346 |
| 未払受託者報酬 | 802,030 | 817,668 |
| 未払委託者報酬 | 18,045,616 | 15,806,436 |
| 未払利息 | 140 | 53 |
| その他未払費用 | 480,072 | 505,311 |
| 流動負債計 | 45,834,302 | 17,231,814 |
| 負債の部合計 | 45,834,302 | 17,231,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 883,547,090 | 856,528,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 982,428,468 | 1,114,447,040 |
| （分配準備積立金） | 761,590,360 | 730,320,971 |
| 元本等合計 | 1,865,975,558 | 1,970,975,304 |
| 純資産の部合計 | 1,865,975,558 | 1,970,975,304 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,809,860 | 1,988,207,118 |
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