スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,326,476 | 47,745,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,187,193 | 2,369,282,897 |
| 未収入金 | 728,041 | 33,770 |
| 流動資産計 | 1,803,241,710 | 2,417,062,312 |
| 資産の部合計 | 1,803,241,710 | 2,417,062,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,139,093 | 24,225,145 |
| 未払解約金 | 728,041 | 33,770 |
| 未払受託者報酬 | 803,850 | 1,047,639 |
| 未払委託者報酬 | 13,062,540 | 17,023,998 |
| 未払利息 | 121 | 130 |
| その他未払費用 | 624,802 | 571,803 |
| 流動負債計 | 40,358,447 | 42,902,485 |
| 負債の部合計 | 40,358,447 | 42,902,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 837,969,786 | 807,504,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,913,477 | 1,566,654,982 |
| （分配準備積立金） | 681,426,031 | 1,122,227,741 |
| 元本等合計 | 1,762,883,263 | 2,374,159,827 |
| 純資産の部合計 | 1,762,883,263 | 2,374,159,827 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,241,710 | 2,417,062,312 |
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