スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,731,483 | 54,798,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,435,946 | 3,306,529,523 |
| 未収入金 | 721,527 | 878,731 |
| 未収利息 | 486 | 900 |
| 流動資産計 | 2,612,889,442 | 3,362,207,399 |
| 資産の部合計 | 2,612,889,442 | 3,362,207,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,051,485 | 24,819,581 |
| 未払解約金 | 721,527 | 878,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,723 | 1,385,553 |
| 未払委託者報酬 | 17,967,956 | 22,515,219 |
| その他未払費用 | 507,721 | 540,960 |
| 流動負債計 | 46,354,412 | 50,140,044 |
| 負債の部合計 | 46,354,412 | 50,140,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,287,129 | 620,489,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,915,247,901 | 2,691,577,819 |
| （分配準備積立金） | 1,389,733,707 | 2,155,135,424 |
| 元本等合計 | 2,566,535,030 | 3,312,067,355 |
| 純資産の部合計 | 2,566,535,030 | 3,312,067,355 |
| 負債・純資産合計 | 2,612,889,442 | 3,362,207,399 |
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