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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

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【提出】: 2022/08/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期計算期間自 2020年5月20日至 2021年5月19日	第18期計算期間自 2021年5月20日至 2022年5月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	751,306,062	△17,816,696
	営業収益合計	751,306,062	△17,816,696
営業費用
	支払利息	7,050	8,500
	受託者報酬	1,936,924	2,256,751
	委託者報酬	31,474,831	36,672,110
	その他費用	1,175,190	934,813
	営業費用合計	34,593,995	39,872,174
営業利益又は営業損失(△)		716,712,067	△57,688,870
経常利益又は経常損失(△)		716,712,067	△57,688,870
当期純利益又は当期純損失(△)		716,712,067	△57,688,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,483,940	9,879,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)		924,913,477	1,566,654,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,513,674	127,846,483
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,513,674	127,846,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,775,151	81,224,967
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,775,151	81,224,967
分配金		※1 24,225,145	※1 24,743,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,566,654,982	1,520,964,714

開示資料

決算

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