日興ワールドREITファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月21日
- 4億2043万
- 2009年2月23日 -29.53%
- 2億9626万
- 2009年8月21日 -17.36%
- 2億4483万
- 2010年2月22日 -11.19%
- 2億1742万
- 2010年8月23日 -22.53%
- 1億6843万
- 2011年2月21日 -26.27%
- 1億2418万
- 2011年8月22日 -49.42%
- 6280万
- 2012年2月21日 -6.72%
- 5858万
- 2012年8月21日 +2.36%
- 5996万
- 2013年2月21日 -6.78%
- 5590万
- 2013年8月21日 -4.91%
- 5315万
- 2014年2月21日 +2.71%
- 5459万
- 2014年8月21日 +63.14%
- 8907万
- 2015年2月23日 +95.5%
- 1億7413万
- 2015年8月21日 -4.25%
- 1億6672万
- 2016年2月22日 +0.27%
- 1億6717万
- 2016年8月22日 -0.73%
- 1億6595万
- 2017年2月21日 -0.98%
- 1億6433万
- 2017年8月21日 -1.87%
- 1億6124万
- 2018年2月21日 -1.91%
- 1億5816万
- 2018年8月21日 -2.85%
- 1億5366万
- 2019年2月21日 +0.6%
- 1億5458万
- 2019年8月21日 +1.14%
- 1億5634万
- 2020年2月21日 -89.57%
- 1631万
- 2020年8月21日 -29.23%
- 1154万
- 2021年2月22日 -39.77%
- 695万
- 2021年8月23日 +5.73%
- 735万
- 2022年2月21日 +7.14%
- 787万
- 2022年8月22日 +36.6%
- 1076万
- 2023年2月21日 +0.46%
- 1081万
- 2023年8月21日 +1.43%
- 1096万
- 2024年2月21日 +2.15%
- 1120万
- 2024年8月21日 +15.35%
- 1292万
- 2025年2月21日 +3.68%
- 1339万
- 2025年8月21日 +1.74%
- 1362万
- 2026年2月24日 +27.39%
- 1736万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/05/22 9:17
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/05/22 9:17
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。2026/05/22 9:17
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/05/22 9:17
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/05/22 9:17
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/05/22 9:17
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2004年 5月11日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/05/22 9:17 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/05/22 9:17
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/05/22 9:17
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:17 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/05/22 9:17
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/05/22 9:17 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/05/22 9:17
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2004年5月11日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/22 9:17 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/05/22 9:17
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/22 9:17
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第25期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 100.0000 第26期 2016年 8月23日～2017年 2月21日 100.0000 第27期 2017年 2月22日～2017年 8月21日 100.0000 第28期 2017年 8月22日～2018年 2月21日 100.0000 第29期 2018年 2月22日～2018年 8月21日 100.0000 第30期 2018年 8月22日～2019年 2月21日 100.0000 第31期 2019年 2月22日～2019年 8月21日 100.0000 第32期 2019年 8月22日～2020年 2月21日 100.0000 第33期 2020年 2月22日～2020年 8月21日 100.0000 第34期 2020年 8月22日～2021年 2月22日 100.0000 第35期 2021年 2月23日～2021年 8月23日 100.0000 第36期 2021年 8月24日～2022年 2月21日 100.0000 第37期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 100.0000 第38期 2022年 8月23日～2023年 2月21日 100.0000 第39期 2023年 2月22日～2023年 8月21日 100.0000 第40期 2023年 8月22日～2024年 2月21日 100.0000 第41期 2024年 2月22日～2024年 8月21日 100.0000 第42期 2024年 8月22日～2025年 2月21日 100.0000 第43期 2025年 2月22日～2025年 8月21日 100.0000 第44期 2025年 8月22日～2026年 2月24日 100.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第25期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 100.0000 第26期 2016年 8月23日～2017年 2月21日 100.0000 第27期 2017年 2月22日～2017年 8月21日 100.0000 第28期 2017年 8月22日～2018年 2月21日 100.0000 第29期 2018年 2月22日～2018年 8月21日 100.0000 第30期 2018年 8月22日～2019年 2月21日 100.0000 第31期 2019年 2月22日～2019年 8月21日 100.0000 第32期 2019年 8月22日～2020年 2月21日 100.0000 第33期 2020年 2月22日～2020年 8月21日 100.0000 第34期 2020年 8月22日～2021年 2月22日 100.0000 第35期 2021年 2月23日～2021年 8月23日 100.0000 第36期 2021年 8月24日～2022年 2月21日 100.0000 第37期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 100.0000 第38期 2022年 8月23日～2023年 2月21日 100.0000 第39期 2023年 2月22日～2023年 8月21日 100.0000 第40期 2023年 8月22日～2024年 2月21日 100.0000 第41期 2024年 2月22日～2024年 8月21日 100.0000 第42期 2024年 8月22日～2025年 2月21日 100.0000 第43期 2025年 2月22日～2025年 8月21日 100.0000 第44期 2025年 8月22日～2026年 2月24日 100.0000 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/22 9:17 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:17
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/05/22 9:17
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年11月21日 有価証券届出書 2025年11月21日 有価証券報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/22 9:17
e border="0">期 期間 収益率(%) 第25期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 1.74 第26期 2016年 8月23日～2017年 2月21日 6.40 第27期 2017年 2月22日～2017年 8月21日 △4.08 第28期 2017年 8月22日～2018年 2月21日 △4.05 第29期 2018年 2月22日～2018年 8月21日 14.89 第30期 2018年 8月22日～2019年 2月21日 1.56 第31期 2019年 2月22日～2019年 8月21日 △0.30 第32期 2019年 8月22日～2020年 2月21日 15.47 第33期 2020年 2月22日～2020年 8月21日 △24.51 第34期 2020年 8月22日～2021年 2月22日 13.11 第35期 2021年 2月23日～2021年 8月23日 23.63 第36期 2021年 8月24日～2022年 2月21日 3.54 第37期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 15.57 第38期 2022年 8月23日～2023年 2月21日 △6.57 第39期 2023年 2月22日～2023年 8月21日 1.59 第40期 2023年 8月22日～2024年 2月21日 9.03 第41期 2024年 2月22日～2024年 8月21日 8.79 第42期 2024年 8月22日～2025年 2月21日 2.53 第43期 2025年 2月22日～2025年 8月21日 0.85 第44期 2025年 8月22日～2026年 2月24日 16.15 期 期間 収益率(%) 第25期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 1.74 第26期 2016年 8月23日～2017年 2月21日 6.40 第27期 2017年 2月22日～2017年 8月21日 △4.08 第28期 2017年 8月22日～2018年 2月21日 △4.05 第29期 2018年 2月22日～2018年 8月21日 14.89 第30期 2018年 8月22日～2019年 2月21日 1.56 第31期 2019年 2月22日～2019年 8月21日 △0.30 第32期 2019年 8月22日～2020年 2月21日 15.47 第33期 2020年 2月22日～2020年 8月21日 △24.51 第34期 2020年 8月22日～2021年 2月22日 13.11 第35期 2021年 2月23日～2021年 8月23日 23.63 第36期 2021年 8月24日～2022年 2月21日 3.54 第37期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 15.57 第38期 2022年 8月23日～2023年 2月21日 △6.57 第39期 2023年 2月22日～2023年 8月21日 1.59 第40期 2023年 8月22日～2024年 2月21日 9.03 第41期 2024年 2月22日～2024年 8月21日 8.79 第42期 2024年 8月22日～2025年 2月21日 2.53 第43期 2025年 2月22日～2025年 8月21日 0.85 第44期 2025年 8月22日～2026年 2月24日 16.15 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/22 9:17 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/05/22 9:17
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/22 9:17 - #24 投資リスク（連結）
- 価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/05/22 9:17 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:17 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/05/22 9:17
<日興ワールドREITファンド>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/05/22 9:17
<日興ワールドREITファンド>「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 - #28 投資方針（連結）
- 【投資方針】
・主として、「世界REITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/05/22 9:17 - #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 世界REITマザーファンド 5,072,968 5.5635 28,223,457 5.6511 28,667,849 97.61 国・2026/05/22 9:17 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/05/22 9:17
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 28,667,849 97.61 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 700,537 2.39 合計(純資産総額) 29,368,386 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 28,667,849 97.61 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 700,537 2.39 合計(純資産総額) 29,368,386 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/05/22 9:17- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/05/22 9:17
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/22 9:17
第43期自 2025年 2月22日至 2025年 8月21日 第44期自 2025年 8月22日至 2026年 2月24日 営業収益 受取利息 1,554 2,110 有価証券売買等損益 384,483 4,236,309 営業収益合計 386,037 4,238,419 営業費用 受託者報酬 10,549 11,953 委託者報酬 161,885 183,255 その他費用 447 568 営業費用合計 172,881 195,776 営業利益又は営業損失(△) 213,156 4,042,643 経常利益又は経常損失(△) 213,156 4,042,643 当期純利益又は当期純損失(△) 213,156 4,042,643 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 10,461,579 10,529,735 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 145,000 145,000 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,529,735 14,427,378 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/05/22 9:17
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/05/22 9:17
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/05/22 9:17
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.75%(税抜2.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/22 9:17- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/22 9:17- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/05/22 9:17
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第25計算期間末 (2016年 8月22日) 427 431 10,292 10,392 第26計算期間末 (2017年 2月21日) 436 440 10,851 10,951 第27計算期間末 (2017年 8月21日) 404 408 10,308 10,408 第28計算期間末 (2018年 2月21日) 376 380 9,791 9,891 第29計算期間末 (2018年 8月21日) 406 410 11,149 11,249 第30計算期間末 (2019年 2月21日) 409 412 11,223 11,323 第31計算期間末 (2019年 8月21日) 404 407 11,089 11,189 第32計算期間末 (2020年 2月21日) 43 44 12,704 12,804 第33計算期間末 (2020年 8月21日) 23 23 9,490 9,590 第34計算期間末 (2021年 2月22日) 15 15 10,634 10,734 第35計算期間末 (2021年 8月23日) 18 19 13,047 13,147 第36計算期間末 (2022年 2月21日) 19 19 13,409 13,509 第37計算期間末 (2022年 8月22日) 22 22 15,397 15,497 第38計算期間末 (2023年 2月21日) 20 20 14,285 14,385 第39計算期間末 (2023年 8月21日) 20 21 14,412 14,512 第40計算期間末 (2024年 2月21日) 22 22 15,614 15,714 第41計算期間末 (2024年 8月21日) 24 24 16,887 16,987 第42計算期間末 (2025年 2月21日) 24 25 17,215 17,315 第43計算期間末 (2025年 8月21日) 25 25 17,262 17,362 第44計算期間末 (2026年 2月24日) 28 29 19,950 20,050 2025年 2月末日 25 ― 17,294 ― 3月末日 24 ― 16,968 ― 4月末日 23 ― 16,159 ― 5月末日 24 ― 16,718 ― 6月末日 24 ― 16,744 ― 7月末日 25 ― 17,377 ― 8月末日 25 ― 17,358 ― 9月末日 25 ― 17,620 ― 10月末日 26 ― 18,057 ― 11月末日 27 ― 18,747 ― 12月末日 27 ― 18,779 ― 2026年 1月末日 27 ― 18,882 ― 2月末日 29 ― 20,254 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第25計算期間末 (2016年 8月22日) 427 431 10,292 10,392 第26計算期間末 (2017年 2月21日) 436 440 10,851 10,951 第27計算期間末 (2017年 8月21日) 404 408 10,308 10,408 第28計算期間末 (2018年 2月21日) 376 380 9,791 9,891 第29計算期間末 (2018年 8月21日) 406 410 11,149 11,249 第30計算期間末 (2019年 2月21日) 409 412 11,223 11,323 第31計算期間末 (2019年 8月21日) 404 407 11,089 11,189 第32計算期間末 (2020年 2月21日) 43 44 12,704 12,804 第33計算期間末 (2020年 8月21日) 23 23 9,490 9,590 第34計算期間末 (2021年 2月22日) 15 15 10,634 10,734 第35計算期間末 (2021年 8月23日) 18 19 13,047 13,147 第36計算期間末 (2022年 2月21日) 19 19 13,409 13,509 第37計算期間末 (2022年 8月22日) 22 22 15,397 15,497 第38計算期間末 (2023年 2月21日) 20 20 14,285 14,385 第39計算期間末 (2023年 8月21日) 20 21 14,412 14,512 第40計算期間末 (2024年 2月21日) 22 22 15,614 15,714 第41計算期間末 (2024年 8月21日) 24 24 16,887 16,987 第42計算期間末 (2025年 2月21日) 24 25 17,215 17,315 第43計算期間末 (2025年 8月21日) 25 25 17,262 17,362 第44計算期間末 (2026年 2月24日) 28 29 19,950 20,050 2025年 2月末日 25 ― 17,294 ― 3月末日 24 ― 16,968 ― 4月末日 23 ― 16,159 ― 5月末日 24 ― 16,718 ― 6月末日 24 ― 16,744 ― 7月末日 25 ― 17,377 ― 8月末日 25 ― 17,358 ― 9月末日 25 ― 17,620 ― 10月末日 26 ― 18,057 ― 11月末日 27 ― 18,747 ― 12月末日 27 ― 18,779 ― 2026年 1月末日 27 ― 18,882 ― 2月末日 29 ― 20,254 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/05/22 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 29,371,812 円 Ⅱ 負債総額 3,426 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,368,386 円 Ⅳ 発行済口数 1,450 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 20,254 円 Ⅰ 資産総額 29,371,812 円 Ⅱ 負債総額 3,426 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,368,386 円 Ⅳ 発行済口数 1,450 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 20,254 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年2月22日から8月21日までおよび8月22日から翌年2月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/22 9:17- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/05/22 9:17
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第25期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 0 1,000 第26期 2016年 8月23日～2017年 2月21日 0 1,270 第27期 2017年 2月22日～2017年 8月21日 0 1,000 第28期 2017年 8月22日～2018年 2月21日 0 800 第29期 2018年 2月22日～2018年 8月21日 0 2,000 第30期 2018年 8月22日～2019年 2月21日 0 0 第31期 2019年 2月22日～2019年 8月21日 0 0 第32期 2019年 8月22日～2020年 2月21日 0 33,000 第33期 2020年 2月22日～2020年 8月21日 0 1,000 第34期 2020年 8月22日～2021年 2月22日 0 1,000 第35期 2021年 2月23日～2021年 8月23日 0 0 第36期 2021年 8月24日～2022年 2月21日 0 0 第37期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 0 0 第38期 2022年 8月23日～2023年 2月21日 0 0 第39期 2023年 2月22日～2023年 8月21日 0 0 第40期 2023年 8月22日～2024年 2月21日 0 0 第41期 2024年 2月22日～2024年 8月21日 0 0 第42期 2024年 8月22日～2025年 2月21日 0 0 第43期 2025年 2月22日～2025年 8月21日 0 0 第44期 2025年 8月22日～2026年 2月24日 0 0 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第25期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 0 1,000 第26期 2016年 8月23日～2017年 2月21日 0 1,270 第27期 2017年 2月22日～2017年 8月21日 0 1,000 第28期 2017年 8月22日～2018年 2月21日 0 800 第29期 2018年 2月22日～2018年 8月21日 0 2,000 第30期 2018年 8月22日～2019年 2月21日 0 0 第31期 2019年 2月22日～2019年 8月21日 0 0 第32期 2019年 8月22日～2020年 2月21日 0 33,000 第33期 2020年 2月22日～2020年 8月21日 0 1,000 第34期 2020年 8月22日～2021年 2月22日 0 1,000 第35期 2021年 2月23日～2021年 8月23日 0 0 第36期 2021年 8月24日～2022年 2月21日 0 0 第37期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 0 0 第38期 2022年 8月23日～2023年 2月21日 0 0 第39期 2023年 2月22日～2023年 8月21日 0 0 第40期 2023年 8月22日～2024年 2月21日 0 0 第41期 2024年 2月22日～2024年 8月21日 0 0 第42期 2024年 8月22日～2025年 2月21日 0 0 第43期 2025年 2月22日～2025年 8月21日 0 0 第44期 2025年 8月22日～2026年 2月24日 0 0 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/05/22 9:17
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/05/22 9:17
(単位:百万円)- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/05/22 9:17
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシー(投資顧問会社)における運用体制>当ファンドの主要投資対象である「世界REITマザーファンド」の運用にあたっては、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
※上記は2026年2月末現在のものです。2026/05/22 9:17- #47 運用状況（連結）
【日興ワールドREITファンド】2026/05/22 9:17
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/05/22 9:17
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/05/22 9:17
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
純資産額計算書2026/05/22 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 335,232,559,368 円 Ⅱ 負債総額 1,930,081,422 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 333,302,477,946 円 Ⅳ 発行済口数 58,980,236,574 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.6511 円 Ⅰ 資産総額 335,232,559,368 円 Ⅱ 負債総額 1,930,081,422 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 333,302,477,946 円 Ⅳ 発行済口数 58,980,236,574 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.6511 円 - #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/05/22 9:17
注記表2025年 8月21日現在 2026年 2月24日現在 資産の部 流動資産 預金 1,736,597,043 1,440,305,125 コール・ローン 168,675,448 3,355,568,581 投資証券 291,067,326,112 327,388,990,609 未収入金 820,141,664 5,126,723 未収配当金 459,214,693 202,717,056 未収利息 2,236 68,030 流動資産合計 294,251,957,196 332,392,776,124 資産合計 294,251,957,196 332,392,776,124 負債の部 流動負債 未払金 1,024,175,729 396,080,812 未払解約金 153,719 2,975,167,248 流動負債合計 1,024,329,448 3,371,248,060 負債合計 1,024,329,448 3,371,248,060 純資産の部 元本等 元本 61,897,152,456 59,139,155,527 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 231,330,475,292 269,882,372,537 元本等合計 293,227,627,748 329,021,528,064 純資産合計 293,227,627,748 329,021,528,064 負債純資産合計 294,251,957,196 332,392,776,124
- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
世界REITマザーファンド2026/05/22 9:17
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
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