有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 465,055,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,873,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,933 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 465,055,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,873,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,933 | 円 |
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