ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,911,038 | 443,324,517 |
| 親投資信託受益証券 | 243,049,165,763 | 192,520,094,840 |
| 未収入金 | 1,334,900,000 | 1,052,740,000 |
| 流動資産計 | 245,147,976,801 | 194,016,159,357 |
| 資産の部合計 | 245,147,976,801 | 194,016,159,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,926,386,821 | 2,564,040,203 |
| 未払解約金 | 772,225,837 | 410,521,519 |
| 未払受託者報酬 | 19,476,461 | 13,065,044 |
| 未払委託者報酬 | 155,811,723 | 104,520,398 |
| その他未払費用 | 1,149,332 | 1,065,028 |
| 流動負債計 | 3,875,050,174 | 3,093,212,192 |
| 負債の部合計 | 3,875,050,174 | 3,093,212,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,463,193,410,772 | 1,282,020,101,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,221,920,484,145 | -1,091,097,154,443 |
| 元本等合計 | 241,272,926,627 | 190,922,947,165 |
| 純資産の部合計 | 241,272,926,627 | 190,922,947,165 |
| 負債・純資産合計 | 245,147,976,801 | 194,016,159,357 |
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