有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】
2021/12/08 9:25
【資料】
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【項目】
64項目
(4)【計算期間】
<為替ヘッジあり>毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年12月14日から2017年1月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
<為替ヘッジなし>毎月16日から翌月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。