有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成18年9月15日) | 5,659,277,065 | 5,674,594,311 | 1.4779 | 1.4819 |
| 第6特定期間末 (平成19年3月15日) | 5,481,344,188 | 5,494,464,888 | 1.5590 | 1.5627 |
| 第7特定期間末 (平成19年9月18日) | 4,216,003,570 | 4,227,796,283 | 1.3339 | 1.3376 |
| 第8特定期間末 (平成20年3月17日) | 2,811,145,468 | 2,822,582,239 | 0.9832 | 0.9872 |
| 第9特定期間末 (平成20年9月16日) | 2,677,082,354 | 2,686,942,627 | 1.0141 | 1.0178 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月16日) | 1,106,000,045 | 1,115,752,199 | 0.4536 | 0.4576 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月15日) | 1,587,983,863 | 1,597,354,751 | 0.6765 | 0.6805 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月15日) | 1,685,391,535 | 1,694,101,605 | 0.7740 | 0.7780 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月15日) | 13,660,728,721 | 13,876,373,174 | 0.7602 | 0.7722 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月15日) | 68,844,333,702 | 69,987,713,916 | 0.7225 | 0.7345 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月15日) | 320,815,478,715 | 327,821,826,971 | 0.5953 | 0.6083 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月15日) | 541,972,039,147 | 552,986,485,611 | 0.6397 | 0.6527 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 594,425,255,064 | 604,666,106,844 | 0.5804 | 0.5904 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月15日) | 623,109,902,519 | 632,713,110,313 | 0.6489 | 0.6589 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 565,402,258,237 | 575,047,387,969 | 0.5862 | 0.5962 |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 573,819,335,071 | 583,741,419,785 | 0.5783 | 0.5883 |
| 第21特定期間末 (平成26年9月16日) | 619,646,851,440 | 630,314,412,125 | 0.5809 | 0.5909 |
| 第22特定期間末 (平成27年3月16日) | 790,715,558,706 | 802,163,443,997 | 0.6907 | 0.7007 |
| 平成27年3月末日 | 815,833,960,479 | - | 0.7085 | - |
| 4月末日 | 770,423,699,328 | - | 0.6559 | - |
| 5月末日 | 790,718,466,555 | - | 0.6660 | - |
| 6月末日 | 729,396,050,185 | - | 0.6113 | - |
| 7月末日 | 768,176,985,418 | - | 0.6422 | - |
| 8月末日 | 723,274,032,265 | - | 0.5993 | - |
| 第23特定期間末 (平成27年9月15日) | 697,921,835,301 | 710,084,344,564 | 0.5738 | 0.5838 |
| 9月末日 | 715,787,535,239 | - | 0.5846 | - |
| 10月末日 | 773,969,857,184 | - | 0.6251 | - |
| 11月末日 | 779,360,469,955 | - | 0.6198 | - |
| 12月末日 | 787,946,947,184 | - | 0.6141 | - |
| 平成28年1月末日 | 743,953,708,499 | - | 0.5687 | - |
| 2月末日 | 703,662,929,608 | - | 0.5295 | - |
| 第24特定期間末 (平成28年3月15日) | 732,157,333,871 | 745,567,591,627 | 0.5460 | 0.5560 |
| 3月末日 | 753,405,112,234 | - | 0.5582 | - |
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