野村グローバルSRI 100の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,958,784 | 16,376,626 |
| 親投資信託受益証券 | 2,839,443,745 | 3,292,062,376 |
| 未収入金 | 13,558,474 | 16,568,307 |
| 流動資産計 | 2,867,961,003 | 3,325,007,309 |
| 資産の部合計 | 2,867,961,003 | 3,325,007,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,283,359 | 16,192,832 |
| 未払解約金 | 107,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,557,425 | 1,723,042 |
| 未払委託者報酬 | 13,238,054 | 14,645,828 |
| 未払利息 | 40 | 25 |
| その他未払費用 | 46,662 | 51,637 |
| 流動負債計 | 28,232,976 | 32,613,364 |
| 負債の部合計 | 28,232,976 | 32,613,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,043,593,845 | 2,024,104,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,134,182 | 1,268,289,915 |
| （分配準備積立金） | 1,075,007,344 | 1,121,177,609 |
| 元本等合計 | 2,839,728,027 | 3,292,393,945 |
| 純資産の部合計 | 2,839,728,027 | 3,292,393,945 |
| 負債・純資産合計 | 2,867,961,003 | 3,325,007,309 |
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