野村変動利付国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,089,403 | 34,047,819 |
| 親投資信託受益証券 | 4,100,651,157 | 3,818,772,620 |
| 未収利息 | 875 | 102 |
| 流動資産合計 | 4,163,741,435 | 3,852,820,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,163,741,435 | 3,852,820,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,800,802 | 6,031,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,175 | 1,035,208 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,340 | 8,281,613 |
| その他未払費用 | 44,542 | 41,347 |
| 流動負債合計 | 18,881,859 | 15,389,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,881,859 | 15,389,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,400,401,345 | 4,020,855,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -255,541,769 | -183,424,539 |
| （分配準備積立金） | 16,028,405 | 22,291,540 |
| 元本等合計 | 4,144,859,576 | 3,837,431,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,144,859,576 | 3,837,431,090 |
| 負債純資産合計 | 4,163,741,435 | 3,852,820,541 |
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