野村変動利付国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,971,199 | 44,259,568 |
| 親投資信託受益証券 | 3,680,708,213 | 3,626,627,247 |
| 未収利息 | 116 | 126 |
| 流動資産合計 | 3,717,679,528 | 3,670,886,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,717,679,528 | 3,670,886,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,813,472 | 1,865,375 |
| 未払受託者報酬 | 984,550 | 984,647 |
| 未払委託者報酬 | 7,876,396 | 7,877,072 |
| その他未払費用 | 39,317 | 39,323 |
| 流動負債合計 | 12,713,735 | 10,766,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,713,735 | 10,766,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,813,472,900 | 3,730,751,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,507,107 | -70,630,741 |
| （分配準備積立金） | 27,032,787 | 33,222,014 |
| 元本等合計 | 3,704,965,793 | 3,660,120,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,704,965,793 | 3,660,120,524 |
| 負債純資産合計 | 3,717,679,528 | 3,670,886,941 |
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