GSGTAA(アグレッシブL⁄S)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,507,375 | 201,384,118 |
| 流動資産合計 | 1,492,507,375 | 201,384,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,492,507,375 | 201,384,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 380,693 | 51,067 |
| 未払委託者報酬 | 11,420,580 | 1,531,812 |
| その他未払費用 | 316,670 | 42,426 |
| 流動負債合計 | 12,117,943 | 1,625,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,117,943 | 1,625,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,599,096,620 | 389,730,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,118,707,188 | -189,971,427 |
| （分配準備積立金） | 304,834,076 | 45,707,033 |
| 元本等合計 | 1,480,389,432 | 199,758,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,480,389,432 | 199,758,813 |
| 負債純資産合計 | 1,492,507,375 | 201,384,118 |
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