GSGTAA(アグレッシブL⁄S)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 168,143,719 | 67,548,453 |
| 流動資産合計 | 168,143,719 | 67,548,453 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 168,143,719 | 67,548,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,429 | 20,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,392,909 | 622,447 |
| その他未払費用 | 38,568 | 17,199 |
| 流動負債合計 | 1,477,906 | 660,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,477,906 | 660,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,583,260 | 141,485,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,917,447 | -74,597,271 |
| （分配準備積立金） | 43,900,816 | 21,228,037 |
| 元本等合計 | 166,665,813 | 66,888,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 166,665,813 | 66,888,058 |
| 負債純資産合計 | 168,143,719 | 67,548,453 |
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