GSGTAA(アグレッシブL⁄S)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,496,497 | 51,234,639 |
| 流動資産合計 | 72,496,497 | 51,234,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 72,496,497 | 51,234,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,077 | 15,084 |
| 未払委託者報酬 | 572,199 | 452,419 |
| その他未払費用 | 15,814 | 12,486 |
| 流動負債合計 | 607,090 | 479,989 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 607,090 | 479,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,012,302 | 106,770,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,122,895 | -56,015,579 |
| （分配準備積立金） | 20,755,533 | 16,057,425 |
| 元本等合計 | 71,889,407 | 50,754,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,889,407 | 50,754,650 |
| 負債純資産合計 | 72,496,497 | 51,234,639 |
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