MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,364,617 | 49,848,510 |
| 親投資信託受益証券 | 4,270,395,139 | 2,411,837,742 |
| 未収利息 | 664 | 427 |
| 流動資産合計 | 4,317,760,420 | 2,461,686,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,317,760,420 | 2,461,686,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,201,629 | 14,322,493 |
| 未払解約金 | 7,728,513 | 1,947,196 |
| 未払受託者報酬 | 177,667 | 96,809 |
| 未払委託者報酬 | 3,375,670 | 1,839,349 |
| その他未払費用 | 14,203 | 7,733 |
| 流動負債合計 | 26,497,682 | 18,213,580 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,497,682 | 18,213,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,343,322,710 | 4,092,141,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,059,972 | -1,648,667,911 |
| （分配準備積立金） | 249,834,996 | 205,711,678 |
| 元本等合計 | 4,291,262,738 | 2,443,473,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,291,262,738 | 2,443,473,099 |
| 負債純資産合計 | 4,317,760,420 | 2,461,686,679 |
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