有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,408,138,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,601,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,184,537,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,924,686,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9406 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,722,550,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,529,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,602,021,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,736,295,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8176 | 円 |
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