有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、販売会社毎の純資産総額に対し、以下の通りとします。

販売会社毎の 純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	0.525%	0.425%	0.05%
100億円以上200億円未満の部分	0.5%	0.45%
200億円以上300億円未満の部分	0.475%	0.475%
300億円以上の部分	0.44%	0.51%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。