チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,240,550 |
| コール・ローン | 20,686,670 | 17,822,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,590,056 | 930,105,991 |
| 未収入金 | 122,359,775 | － |
| 未収利息 | 29 | － |
| 流動資産計 | 1,794,636,530 | 950,168,544 |
| 資産の部合計 | 1,794,636,530 | 950,168,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,969,951 | － |
| 未払解約金 | 942,901 | 3,112,943 |
| 未払受託者報酬 | 865,246 | 561,183 |
| 未払委託者報酬 | 14,709,166 | 9,539,992 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 85,246 | 64,396 |
| 流動負債計 | 127,572,510 | 13,278,558 |
| 負債の部合計 | 127,572,510 | 13,278,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,114,011 | 582,212,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,950,009 | 354,677,499 |
| （分配準備積立金） | 478,852,660 | 367,165,562 |
| 元本等合計 | 1,667,064,020 | 936,889,986 |
| 純資産の部合計 | 1,667,064,020 | 936,889,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,636,530 | 950,168,544 |
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