チャイナ・リサーチ・オープンの損益計算書

【提出】

2021年9月15日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月18日至 2020年6月15日	自 2020年6月16日至 2021年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	21	37
有価証券売買等損益	113,378,727	563,731,308
営業収益合計	113,378,748	563,731,345
営業費用
支払利息	4,677	3,907
受託者報酬	1,788,598	1,931,123
委託者報酬	30,406,045	32,829,110
その他費用	89,337	96,431
営業費用合計	32,288,657	34,860,571
営業利益又は営業損失（△）	81,090,091	528,870,774
経常利益又は経常損失（△）	81,090,091	528,870,774
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	81,090,091	528,870,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,873,181	100,677,215
中間剰余金又は中間欠損金（△）	924,582,297	1,218,816,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,615,539	248,606,333
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,615,539	248,606,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,315,904	283,210,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,315,904	283,210,705
分配金	19,432,255	99,355,020