チャイナ・リサーチ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,810,714 | 16,251,363 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,980,517 | 1,520,672,964 |
| 未収入金 | 1,915,529 | － |
| 流動資産計 | 1,908,706,760 | 1,536,924,327 |
| 資産の部合計 | 1,908,706,760 | 1,536,924,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,355,020 | － |
| 未払解約金 | 4,307,691 | 1,526,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,561 | 781,146 |
| 未払委託者報酬 | 17,366,533 | 13,279,392 |
| 未払利息 | 83 | 19 |
| その他未払費用 | 96,431 | 85,598 |
| 流動負債計 | 122,147,319 | 15,672,497 |
| 負債の部合計 | 122,147,319 | 15,672,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,742,977 | 578,153,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,816,464 | 943,098,032 |
| （分配準備積立金） | 340,057,160 | 291,687,728 |
| 元本等合計 | 1,786,559,441 | 1,521,251,830 |
| 純資産の部合計 | 1,786,559,441 | 1,521,251,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,908,706,760 | 1,536,924,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
