有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成16年 6月16日～平成17年 6月15日)	6,272,737,594	1,179,027,024	5,093,710,570
第2期計算期間 (平成17年 6月16日～平成18年 6月15日)	1,867,540,347	2,830,907,212	4,130,343,705
第3期計算期間 (平成18年 6月16日～平成19年 6月15日)	981,099,972	1,532,176,908	3,579,266,769
第4期計算期間 (平成19年 6月16日～平成20年 6月16日)	1,270,813,337	1,725,313,115	3,124,766,991
第5期計算期間 (平成20年 6月17日～平成21年 6月15日)	1,615,439,648	1,449,484,351	3,290,722,288
第6期計算期間 (平成21年 6月16日～平成22年 6月15日)	2,957,164,616	2,332,056,502	3,915,830,402
第7期計算期間 (平成22年 6月16日～平成23年 6月15日)	1,204,285,567	2,077,878,514	3,042,237,455
第8期計算期間 (平成23年 6月16日～平成24年 6月15日)	1,324,037,330	1,498,655,335	2,867,619,450
第9期計算期間 (平成24年 6月16日～平成25年 6月17日)	694,475,315	2,174,320,535	1,387,774,230
第10期計算期間 (平成25年 6月18日～平成26年 6月16日)	222,660,958	784,215,144	826,220,044

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

チャイナ マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	831,430,016	52.04
	ケイマン	371,905,682	23.28
	香港	211,091,064	13.21
	バミューダ	139,749,554	8.75
	小計	1,554,176,316	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,526,179	2.72
合計(純資産総額)		1,597,702,495	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	89,000	1,540.64	137,117,583	1,705.19	151,762,355	9.50
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,709,340	77.89	133,148,868	79.08	135,190,333	8.46
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,908,090	65.81	125,588,957	70.59	134,704,284	8.43
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,143,200	98.72	112,866,764	102.31	116,962,735	7.32
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	不動産	234,000	263.54	61,668,874	301.89	70,642,845	4.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,313,000	49.89	65,512,397	49.49	64,989,692	4.07
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	200,000	268.05	53,610,800	297.24	59,449,600	3.72
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	319,000	183.92	58,671,181	185.24	59,094,494	3.70
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	自動車・自動車部品	298,000	175.42	52,277,961	197.45	58,842,364	3.68
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	51,500	1,005.86	51,802,099	1,142.54	58,841,170	3.68
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	523,000	116.77	61,073,848	103.24	53,994,833	3.38
ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	152,000	353.64	53,754,116	339.71	51,636,224	3.23
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	資本財	272,000	182.86	49,738,083	182.59	49,665,894	3.11
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	707,000	66.11	46,740,095	65.95	46,627,993	2.92
中国	株式	BBMG CORPORATION - H	素材	574,000	70.59	40,522,333	79.88	45,854,219	2.87
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	326,000	125.93	41,053,929	138.53	45,163,648	2.83
ケイマン	株式	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	628,000	76.43	48,001,305	68.60	43,084,505	2.70
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	54,800	714.58	39,159,504	768.33	42,104,648	2.64
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	116,000	283.97	32,941,448	304.54	35,327,394	2.21
ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	食品・飲料・タバコ	67,000	471.08	31,562,695	502.26	33,652,056	2.11
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	資本財	319,500	98.90	31,599,339	99.65	31,840,635	1.99
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	525,000	49.76	26,125,312	49.89	26,194,980	1.64
中国	株式	CHINA COAL ENERGY CO - H	エネルギー	418,000	55.86	23,352,280	62.36	26,070,242	1.63
中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	素材	246,000	93.42	22,981,516	103.63	25,495,120	1.60
中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-H	エネルギー	88,000	255.84	22,514,412	258.49	22,747,964	1.42
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	26,000	772.31	20,080,164	865.86	22,512,555	1.41
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	66,000	322.46	21,282,426	325.11	21,457,590	1.34
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	23,000	818.75	18,831,457	881.12	20,265,944	1.27

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.90
		素材	4.47
		資本財	5.10
		運輸	2.92
		自動車・自動車部品	3.68
		耐久消費財・アパレル	6.95
		消費者サービス	4.04
		食品・飲料・タバコ	2.11
		銀行	22.60
		保険	3.48
		不動産	4.42
		ソフトウェア・サービス	9.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.70
		電気通信サービス	3.68
		公益事業	4.72
合計			97.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。