大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 841,564,496 | 343,230,232 |
| 株式 | 5,783,136,900 | 6,368,913,100 |
| 未収入金 | 60,658,527 | 109,890,347 |
| 未収配当金 | 56,503,652 | 20,854,500 |
| 流動資産計 | 6,741,863,575 | 6,842,888,179 |
| 資産の部合計 | 6,741,863,575 | 6,842,888,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,684,539 | 66,122,334 |
| 未払収益分配金 | 639,896,974 | － |
| 未払解約金 | 6,023,916 | 16,515,313 |
| 未払受託者報酬 | 2,754,940 | 2,826,355 |
| 未払委託者報酬 | 49,589,655 | 50,875,183 |
| その他未払費用 | 592,386 | 317,879 |
| 流動負債計 | 727,542,410 | 136,657,064 |
| 負債の部合計 | 727,542,410 | 136,657,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,922,284,421 | 4,762,456,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,036,744 | 1,943,774,845 |
| （分配準備積立金） | 769,473,166 | 651,231,236 |
| 元本等合計 | 6,014,321,165 | 6,706,231,115 |
| 純資産の部合計 | 6,014,321,165 | 6,706,231,115 |
| 負債・純資産合計 | 6,741,863,575 | 6,842,888,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
