大和住銀日本小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年3月10日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月11日至 2014年12月10日	自 2015年6月11日至 2015年12月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	63,642,611	70,848,000
受取利息	100,357	149,179
有価証券売買等損益	920,939,054	36,335,208
その他収益	29,574	21,387
営業収益合計	984,711,596	107,353,774
営業費用
受託者報酬	2,826,355	3,404,741
委託者報酬	50,875,183	61,286,022
その他費用	317,879	382,940
営業費用合計	54,019,417	65,073,703
営業利益又は営業損失（△）	930,692,179	42,280,071
経常利益又は経常損失（△）	930,692,179	42,280,071
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	930,692,179	42,280,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	91,898,108	-9,082,900
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,943,774,845	2,933,001,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,000,403	636,713,950
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,000,403	636,713,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,056,373	225,340,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,056,373	225,340,543
分配金	－	－