- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年6月10日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,196,244,714 | 495,966,631 | |||
| 株式 | 6,923,083,800 | 8,269,340,400 | |||
| 未収入金 | 9,691,874 | 58,619,929 | |||
| 未収配当金 | 56,095,400 | 24,928,750 | |||
| 流動資産合計 | 8,185,115,788 | 8,848,855,710 | |||
| 資産合計 | 8,185,115,788 | 8,848,855,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 99,326,297 | |||
| 未払収益分配金 | 778,526,298 | - | |||
| 未払解約金 | 10,084,348 | 2,033,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,146,228 | 3,404,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,632,760 | 61,286,022 | |||
| その他未払費用 | 671,745 | 382,940 | |||
| 流動負債合計 | 849,061,379 | 166,433,662 | |||
| 負債合計 | 849,061,379 | 166,433,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,865,789,368 | 5,749,420,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,470,265,041 | 2,933,001,419 | |||
| (分配準備積立金) | 1,728,543,323 | 1,587,973,749 | |||
| 元本等合計 | 7,336,054,409 | 8,682,422,048 | |||
| 純資産合計 | 7,336,054,409 | 8,682,422,048 | |||
| 負債純資産合計 | 8,185,115,788 | 8,848,855,710 | |||
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