有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(4)【その他の手数料等】
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及び当該売買委託手数料に対する消費税等相当額、外国における資産の保管料(カストディーフィー)等については信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税、監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)、その他信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産より支弁します。
③ 上記の費用の他に、「九州特化型日本株式ファンド」においては、監査費用及び印刷費用等(純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.1%)上限)・有価証券売買委託手数料・諸経費等、「Parvest Equity China X Class Share」及び「Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan X Class Share」においては、管理事務費用等(それぞれ純資産総額に対して最大年率0.35%)・その他費用・ファンドに関する租税等がかかります。(2015年12月末現在)
※ 「その他の費用・手数料」のうち料率・上限額等を表示していないものについては、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

上記(1)から(4)の手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。