有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.648%(税抜0.6%)以内の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の率(以下「信託報酬率」といいます。)およびその配分は、当ファンドの各計算期間の前計算期間の終了日の前5営業日間におけるわが国の無担保コール翌日物金利(加重平均値)の平均値の水準に応じて以下の通りとします。なお、平成28年 6月24日現在の信託報酬率は、年率0.432%(税抜0.4%)です。

無担保コール翌日物金利 (加重平均値)の平均値	信託報酬率 [年率]	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
0.5%未満の場合	0.432% (税抜0.4%)	0.155%	0.21%	0.035%
0.5%以上1%未満の場合	0.540% (税抜0.5%)	0.21%	0.25%	0.04%
1%以上の場合	0.648% (税抜0.6%)	0.255%	0.3%	0.045%

なお、信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価