ハイブリッド・インカムオープンの未収利息の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月16日
- 4,555
- 2009年3月16日 -85.03%
- 682
- 2009年9月15日 +11.29%
- 759
- 2010年3月15日 +26.88%
- 963
- 2010年9月15日 -19.83%
- 772
- 2011年3月15日 -14.38%
- 661
- 2011年9月15日 -17.7%
- 544
- 2012年3月15日 -98.16%
- 10
- 2012年9月18日 +560%
- 66
- 2013年3月15日 +107.58%
- 137
- 2013年9月17日 -72.99%
- 37
- 2014年3月17日 -91.89%
- 3
- 2014年9月16日 +999.99%
- 40
- 2015年3月16日 -72.5%
- 11
- 2015年9月15日 +245.45%
- 38
- 2024年9月17日 -26.32%
- 28
- 2025年3月17日 +160.71%
- 73
- 2025年9月16日 -17.81%
- 60
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/15 9:07
注記表(2025年 9月16日現在) 未収入金 1,058,452,540 未収利息 289,599,596 前払費用 14,343,891
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/15 9:07
注記表(2025年 9月16日現在) 未収入金 35,803,686 未収利息 613,252,650 前払費用 12,625,675
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