ハイブリッド・インカムオープンのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

特別の法律により法人の発行する債券2025/12/15 9:07

#2 注記表（連結）

前期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	当期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

前期2025年 3月17日現在	当期2025年 9月16日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

2025/12/15 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月16日現在)
預金	507,519,592
コール・ローン	227,714,828
国債証券	35,039,877,528

注記表

2025/12/15 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 9月16日現在)
預金	1,538,250,569
コール・ローン	584,354,428
社債券	42,645,522,867

注記表

2025/12/15 9:07