ハイブリッド・インカムオープンの元本の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月16日
- 180億8014万
- 2009年3月16日 -5.74%
- 170億4154万
- 2009年9月15日 -3.51%
- 164億4396万
- 2010年3月15日 -4.08%
- 157億7224万
- 2010年9月15日 -3.22%
- 152億6366万
- 2011年3月15日 -7.09%
- 141億8203万
- 2011年9月15日 -6.31%
- 132億8741万
- 2012年3月15日 -11.33%
- 117億8189万
- 2012年9月18日 -15.01%
- 100億1335万
- 2013年3月15日 -23.35%
- 76億7569万
- 2013年9月17日 -17.47%
- 63億3500万
- 2014年3月17日 -15.96%
- 53億2413万
- 2014年9月16日 -10.52%
- 47億6415万
- 2015年3月16日 -12.23%
- 41億8148万
- 2015年9月15日 -9.35%
- 37億9057万
- 2016年3月15日 -7.34%
- 35億1233万
- 2016年9月15日 -6.85%
- 32億7166万
- 2017年3月15日 -9.36%
- 29億6528万
- 2017年9月15日 -12.63%
- 25億9063万
- 2018年3月15日 -8.61%
- 23億6761万
- 2018年9月18日 -4.81%
- 22億5375万
- 2019年3月15日 -8.78%
- 20億5598万
- 2019年9月17日 -2.6%
- 20億251万
- 2020年3月16日 -7.38%
- 18億5477万
- 2020年9月15日 -4.81%
- 17億6551万
- 2021年3月15日 -5.34%
- 16億7118万
- 2021年9月15日 -3.82%
- 16億737万
- 2022年3月15日 -2.09%
- 15億7383万
- 2022年9月15日 -2.74%
- 15億3068万
- 2023年3月15日 -1.83%
- 15億268万
- 2023年9月15日 -3.6%
- 14億4852万
- 2024年3月15日 -3.51%
- 13億9773万
- 2024年9月17日 -2.62%
- 13億6107万
- 2025年3月17日 -1.95%
- 13億3459万
- 2025年9月16日 -2.06%
- 13億710万
有報情報
- #1 分配方針（連結）
- ②収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。2025/12/15 9:07
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 - #2 投資制限（連結）
- ⑤スワップ取引の運用指図(約款第27条)2025/12/15 9:07
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 - #3 投資対象（連結）
- 3.金利先渡取引※2025/12/15 9:07
※「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
4.為替先渡取引※ - #4 注記表（連結）
- e>2025/12/15 9:07
(重要な後発事象に関する注記)
当期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日 当ファンドの信託期間は原則として無期限としておりましたが、委託会社は2025年9月22日、信託約款第54条の規定に基づき2026年3月9日付で繰上償還するための手続きを進めることを決定いたしました。 (その他の注記)1 元本の移動 (その他の注記)
1 元本の移動 - #5 申込（販売）手続等（連結）
- (4)販売単位2025/12/15 9:07
「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
(5)販売価額 - #6 課税上の取扱い（連結）
- なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。2025/12/15 9:07
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/15 9:07
注記表(2025年 9月16日現在) 純資産の部 元本等 元本 14,543,717,320 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 25,808,669,252 元本等合計 40,352,386,572 純資産合計 40,352,386,572
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/15 9:07
注記表(2025年 9月16日現在) 純資産の部 元本等 元本 3,163,195,798 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 41,838,280,273 元本等合計 45,001,476,071 純資産合計 45,001,476,071
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
