ハイブリッド・インカムオープン

第33期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)で絞込み

個別

2020年3月16日: 1210万
2020年9月15日 +85.95%: 2250万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)
派生商品評価勘定	62,471,827
未収入金	111,058,752
未収利息	191,331,552

注記表

2020/12/10 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)
派生商品評価勘定	175,000
未収入金	22,205,400
未収利息	382,519,828

注記表

2020/12/10 9:02

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