ハイブリッド・インカムオープン

第35期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)で絞込み

個別

2021年3月15日: 1090万
2021年9月15日 -7.34%: 1010万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月15日現在)
派生商品評価勘定	63,378,015
未収入金	83,534,862
未収利息	168,545,045

注記表

2021/12/14 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 9月15日現在)
社債券	27,268,736,516
未収入金	11,047,238
未収利息	366,255,525

注記表

2021/12/14 9:04

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