ハイブリッド・インカムオープン

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)で絞込み

個別

2022年9月15日: 850万
2023年3月15日 -11.76%: 750万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月15日現在)
派生商品評価勘定	372,216,292
未収入金	1,912,553,159
未収利息	264,177,440

注記表

2023/06/14 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 3月15日現在)
社債券	31,796,854,976
未収入金	69,278,145
未収利息	470,128,967

注記表

2023/06/14 9:05

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